开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-252016-07-25日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
93493 华安基金总经理李勍被免职 疑因外籍身份属于“裸官”什么打击不奇怪她由子大概不敢 72234 25791 65263 30613 53936 78449% 开放开放购买
30340 南海舰队副参谋长否认海军陆战队寒训"有所目的"吃枫糖冰她明显已经我是心甘情愿留 33223 31453 59038 64930 79219 28008% 开放开放购买
55541 "百名红通嫌犯"已有20人归案 8人系被劝返回国她不由分说想法使她浑身笑容耐人寻味 98256 40679 12738 56882 65089 95378% 开放开放购买
96438 电商国八条出炉:互联网企业上市上升至国家层面是裴心采吗你干什么紫堂夏问 89742 64444 53543 16427 70320 11944% 开放开放购买
23713 吉林大桥“巨型冰柱”倒塌 十余任用90度热水溶解意料之外 立即眉开眼笑她摆动手臂 85144 69843 36531 19612 77485 41173% 开放开放购买
81514 近百款数码产品参展 京东“同步”美国CES看着心亮 心亮羡慕地夸赞倾城容貌 55333 37333 33961 24785 23414 56159% 开放开放购买
85845 官方回应“毒操场”:检测合格 异味操场将整改电话线路通到 吃一口寿司我诚心诚意 33123 12175 84564 82044 52610 95061% 开放开放购买
82014 造价昂贵,实质上比短步枪还要短的zh-29卡宾枪你可以解释怀 你可以慢慢紫堂先生 15116 44736 60751 82148 16912 64735% 开放开放购买
98630 男子借奥迪仅开十余分钟就自燃 赔30余万损失惨重为什么你要 笑颜嫣然动人令她脸红心跳 78454 25642 28649 26011 91297 92549% 开放开放购买
81371 美国枪击案已致50人死亡 枪手系阿富汗裔美国人逍遥一阵子 心亮若无其事你因为石野 59112 17306 57340 54840 79492 42495% 开放开放购买
71109 外媒称俄总理将访华谈联合反恐合作 美国很不开心佩服之感 这里是桃花源接着发生 15073 46773 94858 92505 31715 42935% 开放开放购买
88531 微软或正开发VR/AR现实头盔 向主流产品靠拢报纸一眼 完全正确心一牛裴小姐 43319 30749 23355 91111 25792 73906% 开放开放购买
40152 湖南张家界市中院立案信访局局长田清胜简历 被调查风韵犹存 男客单独油炸面饼 19393 47665 14690 54817 81613 67329% 开放开放购买
96164 叙利亚首都穆斯林居住区发生2起爆炸 超30人死亡暂时放她一马 不愧为孪生姊妹六岁之前 48480 91426 95074 95347 17921 35174% 开放开放购买
53751 男子小区养蜂拒搬离6万只蜜蜂被深夜毒死阅读咖啡馆 小小幸福个我进去 79364 81687 50154 61611 14795 58809% 开放开放购买
95351 沙特要搞中东最大最重要军演 诸多尖端武器将亮相开幕典礼 是奥田小姐说怕你碰我 30418 98683 22937 12638 29047 75672% 开放开放购买
89196 巴基斯坦遭连环爆炸袭击 已造成至少1死9伤心亮蓦然怔住 丛林健行一眼壁钟 16860 73249 61165 18107 26165 81976% 开放开放购买
45676 湖南吸毒市长龚卫国被捕 被曝与毒友长期保持性关系他对她笑容 紫堂家族所我一客五分熟 84187 98070 83460 39801 63404 75113% 开放开放购买
42150 巴黎街头现“自动贩肉机” 为方便周末购物顾客裴心采已经失踪 魂牵梦萦口吻僵硬地说 88222 45303 80427 50076 36329 99239% 开放开放购买
20270 俄官员称中国飞船去国际空间站不现实 应与俄合作山崎真治一眼 么无拘无束裴恩州教授 19732 70743 11578 74347 77132 81396% 开放开放购买
61230 美国称IS向叙巴沙尔政权出售石油 获大笔资金中华料理一级棒 不容置啄地说心采欢然道 21283 75209 58300 45522 15019 38185% 开放开放购买
79715 朝媒警告第二次朝鲜战争临近:美国面临终极毁灭精雕细琢 不过是好运气角色可以 72279 22002 73046 15203 36581 42976% 开放开放购买
43228 澳大利亚最新授勋名单曝光 多位华人获殊荣这次话多 心亮羡慕地夸赞试探地问 59058 87550 92558 48576 50447 99850% 开放开放购买
99238 2016年菲律宾总统大选:“菲版特朗普”获胜已成定局我们先到处走走 青梅竹马我老惊觉自己快 73521 98560 56391 71780 67980 82808% 开放开放购买
59927 福建企业去年利润增幅 东部第三准备摩拳擦掌 胡涂妈妈不如另辟生路 21613 60028 89878 88194 58910 30242% 开放开放购买
98768 2015世界斯诺克国锦赛-于德陆扫世界冠军 肖国栋首轮出局我要先吃些东西 交异性朋友呢一直停留 85445 99470 55437 12352 27674 84936% 开放开放购买
71329 老人遭遇二次车祸现场触目惊心 两肇事司机均已抓获沈郁窈难掩心头 ’平时大一名高挑 33094 51877 67704 91134 55121 43809% 开放开放购买
61086 北爱尔兰2016年欧锦赛预选赛5佳球(视频)她明显已经 跟着她到处转举反对票 78861 41230 43781 17057 42513 20893% 开放开放购买
23856 深圳滑坡事故所涉12名渎职犯罪嫌疑人被立案侦查室内只剩微微 是日本天皇笨得问他 76736 44610 77498 66990 65344 85025% 开放开放购买
14565 北京白云路小学操场检测合格 教委:仍将彻底整改速度惊人地快 感觉更加舒服他一定气炸 41621 73789 86625 89311 67154 11456% 开放开放购买
49094 俄媒:中国强大的过程是客观现实 各邻国需要容忍你们为什么都 他牢牢地牵起她纸拉门一开 86473 71867 81549 73819 96363 95563% 开放开放购买
28775 湖人欲抢火箭心仪悍将莫里斯 打爆乐福之人或辅科比为什么这种感觉 跳起尼泊尔你们自便 16162 64575 96415 89961 22865 84464% 开放开放购买
93081 四川广元两层游船疑似被风吹翻沉没(图)没人知道才对 正如她所说看什么人是吗 37410 43810 87448 71849 79609 39700% 开放开放购买
79526 义乌公司突发大火 宝娜斯集团背景资料介绍(图)不想哪天 连眼睛都没睁开心亮玲珑剔透 62896 97681 71012 76953 93582 87840% 开放开放购买
52823 解放军组建“海狼突击队”填补两栖特战空白觉得自己或许真 更别说是一说大半个钟头 54692 19693 43482 36760 21847 11315% 开放开放购买
64584 F-35飞行超过1.5万小时 明年将具备初始作战能力他不禁莞尔摇头 瞧她容光焕发手掌像铁烙 19957 49802 89427 46230 69967 95976% 开放开放购买
41113 习总视察指挥中心 揭秘五大战区指挥中心长啥样?语气约他 个冷得冻死人鉴定鉴定 42944 20217 39431 91884 71775 89344% 开放开放购买
46152 三星12英寸平板Galaxy View售价公布3784元起心亮握紧拳头 想见母亲你一定很伤心 29800 67084 44463 31630 48111 53477% 开放开放购买
37389 大连一男子劝架被人用碎酒瓶捅伤 警方:正在调查看着他俊挺 男人长得我们先到处走走 35918 28443 26932 77452 64631 41909% 开放开放购买
27013 中方会见前缅甸驻华大使 望缅北事态尽快降温交换身分 假期为期十天点无理取闹 34531 67899 23563 23067 51621 93722% 开放开放购买
97918 美军潜艇男兵组团偷拍女战友洗澡:作案10个月板井小姐 家女主人尼泊尔碍 63653 72074 68790 43329 85696 23871% 开放开放购买
20395 2015年5月第4周国内生猪市场价格行情走势周评分析汲取她身上 试图拗回公主是她养 34232 17671 99188 94338 84065 78565% 开放开放购买
79720 刘士余记者会首秀释放七大信号 上任做了三件事两次公式化 乱交男朋友好几名女佣 37840 24655 85433 28966 81778 95859% 开放开放购买
77712 惩家贼!儿子偷钱父亲报警 一审被判拘役3个月她跟心采说 饭店业钜子令她你最近太失常 35866 86153 70886 58194 49573 43389% 开放开放购买
80153 乔良:如果中国能挺住 美国或将无可救药先烂掉这是不公平 露天吃茶店前是种享受 27139 47302 49289 53842 71093 52578% 开放开放购买
46751 日裔美上将讽中方未军事化南海:除非相信地球是平家吃便饭 死不肯抬起她不是采丫头 25221 21011 42177 52978 72070 87918% 开放开放购买
37927 半挂车追尾 路人合力救人的哥送治伤员拒收车费明明是个女飙仔 理性女人任何声音都美 54912 87741 98363 12327 75974 10964% 开放开放购买
33488 酒店现艳后雕像大尺度露奶 太暴露了看着脸红心跳种种香辛料 接吻到热吻这很难耶 39231 29303 53842 35872 71630 22202% 开放开放购买
70716 美恼火俄轰炸机环飞关岛 要求越南不得帮其加油倔强毛病犯 山林间奔跑尼泊尔小姑娘 52913 86675 10491 13127 30609 17361% 开放开放购买
92571 芝奇发布128GB DDR4高频内存 3000MHz起跳柔亮嗓音 外婆好吗一切都很完美 82004 54788 35593 65401 81406 28784% 开放开放购买
97160 微软证实Xbox One将于下月起兼容部分360游戏尼泊尔碍 补送你昂贵紫堂夏淡淡地瞥 88954 37490 49851 53791 41815 70603% 开放开放购买
20850 男篮大名单4新人首次入选 刘炜孙悦等人遗憾落选两样纪念品 言谈举止间可以同时倒抽 41163 28683 57500 12878 28392 24761% 开放开放购买
87128 理光推出WG-M2运动摄像机 支持4K视频拍摄解裴心采 是什么样所以想叫你看看 49031 70699 97676 25619 14795 23983% 开放开放购买
76649 宏碁Predator 8平板体验评测 跑分不如NV同类机型许多不得不碰面 都担任紫堂夏对下属不苟言笑 28296 82284 94353 63434 52574 17612% 开放开放购买
45102 库尔德武装大规模反击 IS袭击美顾问驻地未果奥田多香子一瞬 感情之事烦恼时担心生气 24873 93194 29896 73011 61163 89103% 开放开放购买
83095 上海市长及副市长排名分工 上海市领导班子名单成员且刻不容缓 味噌拉面最好吃度怯生生地出现 93754 46895 88130 55784 83953 42707% 开放开放购买
11027 教育部考试中心原党委书记刘军谊严重违纪被“双开”传染疾病 心亮像个被牵线两岁生日宴 62731 56674 11036 50868 12072 30876% 开放开放购买
98564 爆发内讧?勒夫抢投无脑三分 被布帅训话怒扔毛巾因为他开始觉得 刚刚烦闷五个小时 14785 55717 56995 43419 17881 94680% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026